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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 2 086.00 | 1 049.00 | 3 136.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 754.00 | 66 684.00 | 97 070.00 | 163 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 017.00 | 68 770.00 | 229 247.00 | 298 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 367.00 | | 102 367.00 | 102 367.00 |
BT Marchandises | 1 158 132.00 | | 1 158 132.00 | 1 158 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 183.00 | | 1 002 183.00 | 1 002 183.00 |
BZ Autres créances | 101 131.00 | 7 200.00 | 93 931.00 | 101 131.00 |
CF Disponibilités | 210 602.00 | | 210 602.00 | 210 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 214.00 | 7 200.00 | 2 586 014.00 | 2 593 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 231.00 | 75 970.00 | 2 815 261.00 | 2 891 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 743 784.00 | 544 646.00 | | 743 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 147.00 | 199 138.00 | | 160 147.00 |
DK Provisions réglementées | 61 069.00 | 49 618.00 | | 61 069.00 |
DL TOTAL (I) | 973 384.00 | 801 787.00 | | 973 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 401.00 | 7 842.00 | | 33 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 199.00 | 2 087 625.00 | | 1 551 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 732.00 | 255 513.00 | | 202 732.00 |
EA Autres dettes | 26 662.00 | 34 176.00 | | 26 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 876.00 | 2 413 038.00 | | 1 841 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 261.00 | 3 214 824.00 | | 2 815 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 431.00 | 2 411 051.00 | | 1 817 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 132 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 745 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 877 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 896 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 547 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 640 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 489.00 | 17 570.00 | | 9 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 927.00 | 11 450.00 | | 36 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 438.00 | 6 120.00 | | -27 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 667.00 | 99 571.00 | | 69 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 914 764.00 | 8 621 713.00 | | 11 914 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 754 617.00 | 8 422 574.00 | | 11 754 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 147.00 | 199 138.00 | | 160 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 880.00 | | 63 360.00 | 239 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 298 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 997.00 | 3 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 163 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | 224.00 | 6 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 971.00 | | 63 010.00 | 101 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 000.00 | | 126.00 | 131 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 194.00 | 31 800.00 | 5 223.00 | 42 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 2 146.00 | 3 997.00 | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 257.00 | 29 654.00 | 1 227.00 | 38 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 618.00 | 11 450.00 | | 49 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 618.00 | 11 450.00 | | 49 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 199.00 | 1 551 199.00 | | 1 551 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002 183.00 | 1 002 183.00 | | 1 002 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 401.00 | 8 956.00 | 24 445.00 | 33 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VP Divers | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 732.00 | 202 732.00 | | 202 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 239.00 | 1 122 113.00 | 6 126.00 | 1 128 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 876.00 | 1 817 431.00 | 24 445.00 | 1 841 876.00 |