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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 795.00 | 62 604.00 | 13 191.00 | 75 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 441.00 | 67 380.00 | 2 269 061.00 | 2 336 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 931.00 | 55 568.00 | 656 363.00 | 711 931.00 |
BZ Autres créances | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
CF Disponibilités | 226 821.00 | | 226 821.00 | 226 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 609.00 | 55 568.00 | 1 013 041.00 | 1 068 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 050.00 | 122 948.00 | 3 282 102.00 | 3 405 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
CU Autres participations | 2 216 090.00 | | 2 216 090.00 | 2 216 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 600.00 | 1 136 700.00 | | 1 515 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 242 220.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
DG Autres réserves | 774 053.00 | 856 396.00 | | 774 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 898.00 | 114 961.00 | | 168 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 221.00 | 2 463 947.00 | | 2 572 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 290.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 250.00 | 15 400.00 | | 14 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 250.00 | 24 690.00 | | 14 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 299.00 | 133 110.00 | | 64 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 995.00 | 138 436.00 | | 162 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 430.00 | 112 941.00 | | 35 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 426.00 | 368 580.00 | | 409 426.00 |
EA Autres dettes | 23 481.00 | 68 024.00 | | 23 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 631.00 | 821 091.00 | | 695 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 102.00 | 3 309 728.00 | | 3 282 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 631.00 | 756 805.00 | | 695 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 511.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 148.00 | | 1 797 148.00 | 1 797 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 148.00 | | 1 797 148.00 | 1 797 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 966.00 | 95 487.00 | | 121 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 201 297.00 | 188 489.00 | | 201 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 5 000.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 602.00 | 5 000.00 | | 10 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 430.00 | 2 075.00 | | 7 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | 2 925.00 | | 3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 042.00 | -12 465.00 | | -18 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 582.00 | 2 067 429.00 | | 2 229 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 684.00 | 1 952 468.00 | | 2 060 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 898.00 | 114 961.00 | | 168 898.00 |