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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 635.00 | 160 612.00 | 28 023.00 | 188 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 475.00 | 9 876.00 | 5 599.00 | 15 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 058.00 | 170 488.00 | 462 569.00 | 633 058.00 |
BT Marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 182.00 | 170 488.00 | 519 694.00 | 690 182.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 927.00 | | | 236 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
DH Report à nouveau | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 760.00 | | | -8 760.00 |
DL TOTAL (I) | 352 232.00 | | | 352 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 694.00 | | | 519 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 056.00 | | 441 056.00 | 441 056.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 069.00 | | 441 069.00 | 441 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 574.00 | | | 456 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 334.00 | | | 465 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 760.00 | | | -8 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 616.00 | | 926.00 | 632 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 633 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 204 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 668.00 | | 926.00 | 203 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 197.00 | 20 776.00 | 485.00 | 150 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 197.00 | 20 776.00 | 485.00 | 150 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VI Groupe et associés | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 943.00 | 15 195.00 | 25 748.00 | 40 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 462.00 | 167 462.00 | | 167 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
ST Autres comptes | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 481.00 | | | 130 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |