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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 518.00 | 51 751.00 | 767.00 | 52 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 635.00 | 83 203.00 | 2 432.00 | 85 635.00 |
BT Marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 793.00 | 90.00 | 534 703.00 | 534 793.00 |
BZ Autres créances | 183 185.00 | | 183 185.00 | 183 185.00 |
CF Disponibilités | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 360.00 | 90.00 | 746 270.00 | 746 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 996.00 | 83 293.00 | 748 702.00 | 831 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
DH Report à nouveau | -331 871.00 | | | -331 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
DL TOTAL (I) | 364 230.00 | | | 364 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 722.00 | | | 240 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 471.00 | | | 384 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 702.00 | | | 748 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 471.00 | | | 384 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 119.00 | | 254 119.00 | 254 119.00 |
FG Production vendue services | 470 080.00 | | 470 080.00 | 470 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 200.00 | | 724 200.00 | 724 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 607.00 | | | 735 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 839.00 | | | 658 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 519.00 | | | 104 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 883.00 | 85 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 883.00 | 52 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 605.00 | 5 481.00 | 18 883.00 | 96 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 153.00 | 5 481.00 | 18 883.00 | 65 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 722.00 | 240 722.00 | | 240 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 534 794.00 | 534 794.00 | | 534 794.00 |
VP Divers | 183 185.00 | 183 185.00 | | 183 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 469.00 | 721 804.00 | 1 665.00 | 723 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 472.00 | 384 472.00 | | 384 472.00 |