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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 6 670.00 | 2 180.00 | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 879.00 | 1 671.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 815.00 | 21 200.00 | 2 615.00 | 23 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 922.00 | 82 279.00 | 36 642.00 | 118 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 080.00 | 111 028.00 | 190 052.00 | 301 080.00 |
BT Marchandises | 218 423.00 | | 218 423.00 | 218 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 860.00 | 19 780.00 | 236 080.00 | 255 860.00 |
BZ Autres créances | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 666.00 | 4 738.00 | 40 928.00 | 45 666.00 |
CF Disponibilités | 301 757.00 | | 301 757.00 | 301 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 634.00 | 24 518.00 | 869 115.00 | 893 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 713.00 | 135 547.00 | 1 059 167.00 | 1 194 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 702 965.00 | | | 702 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
DL TOTAL (I) | 825 479.00 | | | 825 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 405.00 | | | 208 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 688.00 | | | 233 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 167.00 | | | 1 059 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 688.00 | | | 233 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 171.00 | | 6 249.00 | 296 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 301 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 145 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 378.00 | | 6 249.00 | 140 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 430.00 | 24 939.00 | 1 340.00 | 87 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 4 864.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 624.00 | 20 075.00 | 1 340.00 | 85 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
6T Sur comptes clients | 9 870.00 | 19 780.00 | 9 870.00 | 9 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 988.00 | 24 518.00 | 21 988.00 | 21 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 988.00 | 24 518.00 | 21 988.00 | 21 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 780.00 | 21 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 405.00 | 208 405.00 | | 208 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UX Autres créances clients | 255 860.00 | 255 860.00 | | 255 860.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 250.00 | 327 250.00 | | 327 250.00 |
VW T.V.A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 688.00 | 233 688.00 | | 233 688.00 |