| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 332.00 | 66 987.00 | 15 344.00 | 82 332.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 777 739.00 | 7 535 760.00 | 6 241 979.00 | 13 777 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 919.00 | 1 184 195.00 | 433 724.00 | 1 617 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 726 824.00 | 8 806 943.00 | 6 919 881.00 | 15 726 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630 018.00 | 9 580.00 | 2 620 438.00 | 2 630 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 332 996.00 | 46 244.00 | 1 286 752.00 | 1 332 996.00 |
BT Marchandises | 596 493.00 | 10 684.00 | 585 808.00 | 596 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518 655.00 | 28 539.00 | 5 490 116.00 | 5 518 655.00 |
BZ Autres créances | 660 528.00 | | 660 528.00 | 660 528.00 |
CF Disponibilités | 1 540 196.00 | | 1 540 196.00 | 1 540 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 289 458.00 | 95 049.00 | 12 194 409.00 | 12 289 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 016 283.00 | 8 901 992.00 | 19 114 290.00 | 28 016 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 282 478.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 512.00 | 350 127.00 | | 534 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 069.00 | 1 356 906.00 | | 914 069.00 |
DK Provisions réglementées | 3 036 249.00 | 2 446 882.00 | | 3 036 249.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784 831.00 | 7 436 395.00 | | 7 784 831.00 |
DP Provisions pour risques | 35 891.00 | 21 376.00 | | 35 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 891.00 | 21 376.00 | | 35 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 206 558.00 | 5 802 499.00 | | 5 206 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 788.00 | 5 036 521.00 | | 4 724 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 228.00 | 1 178 780.00 | | 844 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 410 970.00 | | |
EA Autres dettes | 517 992.00 | 894 015.00 | | 517 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 293 567.00 | 13 322 787.00 | | 11 293 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 114 290.00 | 20 780 558.00 | | 19 114 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 607 165.00 | 8 884 358.00 | | 7 607 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 771 257.00 | 70 554.00 | 6 841 812.00 | 6 771 257.00 |
FD Production vendue biens | 26 537 596.00 | 514 726.00 | 27 052 322.00 | 26 537 596.00 |
FG Production vendue services | 6 469.00 | 582.00 | 7 052.00 | 6 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 315 323.00 | 585 864.00 | 33 901 187.00 | 33 315 323.00 |
FM Production stockée | | | -60 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 986 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 135 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 967 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 141 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 903.00 | 367 585.00 | | 55 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 940.00 | 1 140.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 19 333.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 502.00 | 415 086.00 | | 126 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 502.00 | 434 419.00 | | 136 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 333 281.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 870.00 | 948 541.00 | | 715 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 892.00 | 1 282 718.00 | | 715 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 389.00 | -848 299.00 | | -579 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 550.00 | 186 910.00 | | 71 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 428.00 | 531 790.00 | | 160 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 125 092.00 | 37 806 592.00 | | 34 125 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 211 022.00 | 36 449 685.00 | | 33 211 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 069.00 | 1 356 906.00 | | 914 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 470 766.00 | | 778 705.00 | 15 470 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 470.00 | 485 177.00 | | 37 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 202 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 470.00 | 484 952.00 | 15 395 658.00 | 37 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 147.00 | | 410.00 | 202 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 150 195.00 | | 767 885.00 | 15 150 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 423.00 | | 10 410.00 | 118 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 893 936.00 | 1 378 162.00 | 485 155.00 | 7 893 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 858.00 | 354.00 | 225.00 | 66 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 827 077.00 | 1 377 808.00 | 484 930.00 | 7 827 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 446 882.00 | 715 870.00 | 126 502.00 | 2 446 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 376.00 | 14 515.00 | | 21 376.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 562.00 | 49 700.00 | 69 753.00 | 86 562.00 |
6T Sur comptes clients | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 101.00 | 49 700.00 | 69 753.00 | 135 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603 360.00 | 780 086.00 | 196 256.00 | 2 603 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 215.00 | 69 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 715 870.00 | 126 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 788.00 | 4 724 788.00 | | 4 724 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 859.00 | 334 859.00 | | 334 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 799.00 | 317 799.00 | | 317 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 992.00 | 517 992.00 | | 517 992.00 |
UP Prêts | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 484 408.00 | 5 484 408.00 | | 5 484 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VB T. V. A. | 132 059.00 | 132 059.00 | | 132 059.00 |
VC Groupe et associés | 474 138.00 | 474 138.00 | | 474 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 206 558.00 | 1 520 156.00 | 3 686 402.00 | 5 206 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278 439.00 | | | 1 278 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318 585.00 | 6 189 752.00 | 128 833.00 | 6 318 585.00 |
VW T.V.A. | 156 084.00 | 156 084.00 | | 156 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 293 567.00 | 7 607 165.00 | 3 686 402.00 | 11 293 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 059.00 | 201 405.00 | | 154 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 680.00 | 97 000.00 | | 62 680.00 |
ST Autres comptes | 1 895 421.00 | 1 719 298.00 | | 1 895 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 462.00 | 358 879.00 | | 364 462.00 |
YT Sous‐traitance | 1 553 255.00 | 1 404 376.00 | | 1 553 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 632 803.00 | 605 684.00 | | 632 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 797.00 | 180 015.00 | | 156 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310 856.00 | 381 420.00 | | 310 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 398 625.00 | 10 376 955.00 | | 9 398 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 607 604.00 | 6 190 377.00 | | 5 607 604.00 |
ZE Dividendes | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 508 623.00 | 4 185 240.00 | | 4 508 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |