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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
AP Constructions | 183 031.00 | 141 636.00 | 41 394.00 | 183 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 625.00 | 19 685.00 | 939.00 | 20 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 239.00 | 161 322.00 | 156 917.00 | 318 239.00 |
BZ Autres créances | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CF Disponibilités | 161 843.00 | | 161 843.00 | 161 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 074.00 | | 177 074.00 | 177 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 314.00 | 161 322.00 | 333 991.00 | 495 314.00 |
CU Autres participations | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 750.00 | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 92 936.00 | 54 677.00 | | 92 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 667.00 | 59 177.00 | | 37 667.00 |
DL TOTAL (I) | 287 271.00 | 264 604.00 | | 287 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 766.00 | 23 224.00 | | 4 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 2 942.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 756.00 | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 670.00 | 8 967.00 | | 34 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 719.00 | 35 890.00 | | 46 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 991.00 | 300 494.00 | | 333 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 719.00 | 31 123.00 | | 46 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 271.00 | | 260 271.00 | 260 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 271.00 | | 260 271.00 | 260 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 4 857.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 390.00 | 158 620.00 | | 312 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 722.00 | 99 443.00 | | 274 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 667.00 | 59 177.00 | | 37 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 115.00 | | 1 125.00 | 317 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 899.00 | | 1 125.00 | 205 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 674.00 | 8 649.00 | | 152 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 674.00 | 8 649.00 | | 152 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 067.00 | 15 231.00 | 836.00 | 16 067.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |