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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 670.00 | 267 383.00 | 825 287.00 | 1 092 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 305.00 | 2 302 052.00 | 1 045 253.00 | 3 347 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 894.00 | 2 302 052.00 | 1 054 842.00 | 3 356 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 092 670.00 | | | 1 092 670.00 |
CU Autres participations | 2 254 185.00 | 2 034 669.00 | 219 516.00 | 2 254 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 751.00 | 606 751.00 | | 606 751.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 360.00 | -994 884.00 | | -1 047 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 967.00 | -52 476.00 | | 62 967.00 |
DL TOTAL (I) | -337 643.00 | -400 610.00 | | -337 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 102.00 | 1 245 969.00 | | 1 344 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 096.00 | 64 587.00 | | 47 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 5 261.00 | | 1 277.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 485.00 | 1 317 750.00 | | 1 392 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 842.00 | 917 140.00 | | 1 054 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 485.00 | 1 317 750.00 | | 1 392 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 448.00 | 74 155.00 | | 98 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 481.00 | 126 631.00 | | 35 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 967.00 | -52 476.00 | | 62 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 466.00 | | 148 250.00 | 3 199 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 347 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 3 347 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199 055.00 | | 148 250.00 | 3 199 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 257 375.00 | 10 008.00 | | 257 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316 471.00 | 10 008.00 | 24 427.00 | 2 316 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316 471.00 | 10 008.00 | 24 427.00 | 2 316 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 008.00 | 24 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 670.00 | 1 092 670.00 | | 1 092 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 102.00 | 1 344 102.00 | | 1 344 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 396.00 | 1 099 946.00 | 450.00 | 1 100 396.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 485.00 | 1 392 485.00 | | 1 392 485.00 |