| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 472.00 | 19 625.00 | 30 847.00 | 50 472.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144.00 | 2 141.00 | 2 003.00 | 4 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 279.00 | 198 523.00 | 503 757.00 | 702 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 590.00 | 220 288.00 | 777 301.00 | 997 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 984.00 | 175 917.00 | 1 105 067.00 | 1 280 984.00 |
BZ Autres créances | 220 627.00 | | 220 627.00 | 220 627.00 |
CF Disponibilités | 862 356.00 | | 862 356.00 | 862 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 523.00 | 175 917.00 | 2 239 606.00 | 2 415 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 113.00 | 396 205.00 | 3 016 908.00 | 3 413 113.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 109.00 | 1 156 414.00 | | 1 257 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 879.00 | 500 695.00 | | 347 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 989.00 | 1 668 109.00 | | 1 615 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 925.00 | 330 702.00 | | 311 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | 23 689.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 521.00 | 127 387.00 | | 225 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 603.00 | 629 670.00 | | 555 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 084.00 | | |
EA Autres dettes | 195 844.00 | 23 918.00 | | 195 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 540.00 | 115 750.00 | | 109 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 919.00 | 1 256 201.00 | | 1 400 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 908.00 | 2 924 310.00 | | 3 016 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 669.00 | 1 216 280.00 | | 1 137 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 116 116.00 | 207 590.00 | 3 323 706.00 | 3 116 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 116.00 | 207 590.00 | 3 323 706.00 | 3 116 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 734.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 330.00 | 41 958.00 | | 82 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 817.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 15 996.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 4 141.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 769.00 | 12 817.00 | | 5 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 281.00 | 18 313.00 | | 9 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | -2 318.00 | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 096.00 | 222 739.00 | | 119 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 290.00 | 3 185 007.00 | | 3 445 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 411.00 | 2 684 312.00 | | 3 097 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 879.00 | 500 695.00 | | 347 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 834.00 | | 115 596.00 | 952 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 36 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 840.00 | 997 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 020.00 | 250 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 820.00 | 710 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 565.00 | | 28 927.00 | 258 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 769.00 | | 86 269.00 | 654 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | 400.00 | 39 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 057.00 | 104 302.00 | 62 070.00 | 178 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 384.00 | 13 261.00 | 37 020.00 | 43 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 673.00 | 91 041.00 | 25 050.00 | 134 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 150.00 | 26 734.00 | 25 968.00 | 175 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 150.00 | 26 734.00 | 25 968.00 | 175 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 150.00 | 26 734.00 | 25 968.00 | 175 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 734.00 | 25 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 521.00 | 225 521.00 | | 225 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 102.00 | 207 102.00 | | 207 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 844.00 | 195 844.00 | | 195 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
UX Autres créances clients | 990 562.00 | 990 562.00 | | 990 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 422.00 | 290 422.00 | | 290 422.00 |
VB T. V. A. | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 925.00 | 48 675.00 | 240 250.00 | 311 925.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 584.00 | 124 554.00 | | 124 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 067.00 | 1 553 167.00 | 34 900.00 | 1 588 067.00 |
VW T.V.A. | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 919.00 | 1 137 669.00 | 240 250.00 | 1 400 919.00 |