| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 318 174.00 | | 2 318 174.00 | 2 318 174.00 |
AN Terrains | 267 666.00 | | 267 666.00 | 267 666.00 |
AP Constructions | 1 522 289.00 | 1 465 718.00 | 56 571.00 | 1 522 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 129.00 | 1 465 718.00 | 2 642 411.00 | 4 108 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 493.00 | 35 057.00 | 23 435.00 | 58 493.00 |
BZ Autres créances | 4 370 205.00 | | 4 370 205.00 | 4 370 205.00 |
CF Disponibilités | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 158.00 | 35 057.00 | 4 463 101.00 | 4 498 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 606 287.00 | 1 500 774.00 | 7 105 513.00 | 8 606 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
DL TOTAL (I) | 683 480.00 | | | 683 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019 363.00 | | | 5 019 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 776.00 | | | 1 311 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 033.00 | | | 6 422 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 513.00 | | | 7 105 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 021.00 | | | 1 552 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 388.00 | | 497 388.00 | 497 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 388.00 | | 497 388.00 | 497 388.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | -39 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -39 107.00 | | | -39 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 573.00 | | | 524 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 176.00 | | | 470 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 129.00 | | | 4 108 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318 174.00 | | | 2 318 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 955.00 | | | 1 789 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 070.00 | 16 648.00 | | 1 449 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 070.00 | 16 648.00 | | 1 449 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 752.00 | | 126 752.00 | 126 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 019 365.00 | 276 104.00 | 1 136 025.00 | 5 019 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 024.00 | 1 185 024.00 | | 1 185 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 096.00 | | | 261 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362 129.00 | 4 362 129.00 | | 4 362 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 698.00 | 4 428 698.00 | | 4 428 698.00 |
VW T.V.A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 033.00 | 1 552 021.00 | 1 262 777.00 | 6 422 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
ST Autres comptes | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 002.00 | | | 82 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 328.00 | | | 202 328.00 |