| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 680 555.00 | | 680 555.00 | 680 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 337.00 | 307 346.00 | 176 990.00 | 484 337.00 |
040 Immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 170 893.00 | 307 346.00 | 863 546.00 | 1 170 893.00 |
060 Stock marchandises | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
072 Créances – Autres | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
084 Disponibilités | 145 240.00 | | 145 240.00 | 145 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 523.00 | | 188 523.00 | 188 523.00 |
110 Total général Actif | 1 359 415.00 | 307 346.00 | 1 052 069.00 | 1 359 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 052 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 958.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 971 593.00 | 904 035.00 | | 971 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
230 Autres produits | 2 664.00 | 23.00 | | 2 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 976 801.00 | 904 058.00 | | 976 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 893.00 | 236 956.00 | | 261 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | 3 506.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 312 035.00 | 298 388.00 | | 312 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 532.00 | 18 185.00 | | 16 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 048.00 | 215 204.00 | | 233 048.00 |
252 Charges sociales | 55 562.00 | 51 795.00 | | 55 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 700.00 | 33 538.00 | | 43 700.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 1 445.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 922 891.00 | 859 015.00 | | 922 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 910.00 | 45 043.00 | | 53 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 939.00 | | | 939.00 |
294 Charges financières | 5 501.00 | 5 080.00 | | 5 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 3 205.00 | | 4 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 149.00 | 36 758.00 | | 44 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 144 030.00 | | | 1 144 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 431.00 | | | 103 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |