| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 596.00 | 8 534.00 | 1 062.00 | 9 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 403.00 | 50 619.00 | 51 784.00 | 102 403.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 356.00 | 60 805.00 | 55 551.00 | 116 356.00 |
BT Marchandises | 314 481.00 | 14 460.00 | 300 021.00 | 314 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
BZ Autres créances | 49 276.00 | 20 000.00 | 29 276.00 | 49 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CF Disponibilités | 300 301.00 | | 300 301.00 | 300 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 867.00 | 34 460.00 | 697 407.00 | 731 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 223.00 | 95 265.00 | 752 958.00 | 848 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 595 994.00 | 534 436.00 | | 595 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 148.00 | 111 557.00 | | 66 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 858.00 | 24 783.00 | | 13 858.00 |
DL TOTAL (I) | 684 359.00 | 679 137.00 | | 684 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 396.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 136.00 | 9 032.00 | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 887.00 | 45 899.00 | | 44 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 575.00 | 21 544.00 | | 16 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 599.00 | 82 871.00 | | 68 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 958.00 | 762 008.00 | | 752 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 922.00 | | 868 922.00 | 868 922.00 |
FG Production vendue services | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 255.00 | | 905 255.00 | 905 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 918.00 | 4 017.00 | | 7 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 918.00 | 14 719.00 | | 7 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 1 631.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 1 631.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 292.00 | 13 088.00 | | 7 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 711.00 | 41 131.00 | | 17 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 649.00 | 933 561.00 | | 914 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 501.00 | 822 004.00 | | 848 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 148.00 | 111 557.00 | | 66 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 929.00 | | 1 468.00 | 15 929.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 929.00 | | 1 468.00 | 35 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 929.00 | | 1 468.00 | 35 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 875.00 | 92 170.00 | 2 705.00 | 94 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |