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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 6 803.00 | 437.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 001.00 | 10 859.00 | 43 143.00 | 54 001.00 |
BF Prêts | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 442.00 | 17 662.00 | 55 781.00 | 73 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 814.00 | | 151 814.00 | 151 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 256.00 | 17 662.00 | 207 594.00 | 225 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 083.00 | 84 693.00 | | 90 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 074.00 | 5 390.00 | | 6 074.00 |
DL TOTAL (I) | 104 957.00 | 98 883.00 | | 104 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 460.00 | 13 451.00 | | 16 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 635.00 | 19 643.00 | | 45 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 326.00 | | 9 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 664.00 | 28 034.00 | | 30 664.00 |
EA Autres dettes | | 25 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 637.00 | 96 080.00 | | 102 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 594.00 | 194 963.00 | | 207 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 374.00 | 90 283.00 | | 94 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 365 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 10 284.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 10 284.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 292.00 | 2 062.00 | | 22 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 292.00 | 2 062.00 | | 22 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 292.00 | 8 222.00 | | -4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 586.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 666.00 | 309 623.00 | | 387 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 592.00 | 304 233.00 | | 381 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 074.00 | 5 390.00 | | 6 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 530.00 | | 47 329.00 | 60 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 12 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 417.00 | 73 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 767.00 | 54 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | 974.00 | 6 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 185.00 | | 42 583.00 | 43 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 079.00 | | 3 772.00 | 11 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 341.00 | 8 795.00 | 9 475.00 | 18 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 537.00 | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 075.00 | 8 258.00 | 9 475.00 | 12 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
UP Prêts | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 460.00 | 8 197.00 | 8 263.00 | 16 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VP Divers | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 426.00 | 47 176.00 | 8 250.00 | 55 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 637.00 | 94 374.00 | 8 263.00 | 102 637.00 |