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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 033.00 | 64 917.00 | 116.00 | 65 033.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 364 916.00 | 53 362.00 | 311 553.00 | 364 916.00 |
AP Constructions | 539 023.00 | 147 394.00 | 391 629.00 | 539 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 692.00 | 906 865.00 | 215 827.00 | 1 122 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 831.00 | 341.00 | 87 490.00 | 87 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 755 357.00 | 1 355 247.00 | 6 400 111.00 | 7 755 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 206.00 | | 219 206.00 | 219 206.00 |
BZ Autres créances | 1 131 094.00 | | 1 131 094.00 | 1 131 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 599 075.00 | 611 238.00 | 6 987 837.00 | 7 599 075.00 |
CF Disponibilités | 156 485.00 | | 156 485.00 | 156 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 129 071.00 | 611 238.00 | 8 517 833.00 | 9 129 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 884 428.00 | 1 966 485.00 | 14 917 943.00 | 16 884 428.00 |
CU Autres participations | 5 557 398.00 | 172 000.00 | 5 385 398.00 | 5 557 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 596 527.00 | | | 6 596 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 621.00 | | | 676 621.00 |
DK Provisions réglementées | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
DL TOTAL (I) | 12 743 863.00 | | | 12 743 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 138.00 | | | 395 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 326.00 | | | 1 411 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 157.00 | | | 284 157.00 |
EA Autres dettes | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 080.00 | | | 2 174 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 917 942.00 | | | 14 917 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 848.00 | | | 1 909 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
FG Production vendue services | 1 487 472.00 | | 1 487 472.00 | 1 487 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 958.00 | | 1 491 958.00 | 1 491 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 615.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 783 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 724.00 | | | 157 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 017.00 | | | -167 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 474.00 | | | 3 045 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 853.00 | | | 2 368 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 621.00 | | | 676 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 708 156.00 | | 113 750.00 | 7 708 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 060.00 | 5 647 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 549.00 | 7 755 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 489.00 | 2 036 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 042.00 | | 1 089.00 | 70 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 065.00 | | 78 421.00 | 2 001 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637 049.00 | | 34 240.00 | 5 637 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 045.00 | 114 615.00 | 15 755.00 | 1 084 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 944.00 | 973.00 | | 63 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 101.00 | 113 642.00 | 15 755.00 | 1 020 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 341.00 | | | 341.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 530.00 | 12 185.00 | | 58 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 536.00 | 611 238.00 | 88 536.00 | 88 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 877.00 | 783 238.00 | 88 536.00 | 88 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 408.00 | 795 423.00 | 88 536.00 | 147 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 831.00 | | 87 831.00 | 87 831.00 |
UX Autres créances clients | 219 206.00 | 219 206.00 | | 219 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VB T. V. A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VC Groupe et associés | 693 445.00 | 693 445.00 | | 693 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 138.00 | 130 906.00 | 264 232.00 | 395 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 326.00 | 1 411 326.00 | | 1 411 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 583.00 | 415 583.00 | | 415 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 938.00 | 1 373 107.00 | 87 831.00 | 1 460 938.00 |
VW T.V.A. | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 080.00 | 1 909 848.00 | 264 232.00 | 2 174 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |