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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 894.00 | 57 480.00 | 34 414.00 | 91 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 183.00 | 69 898.00 | 35 284.00 | 105 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 174.00 | 127 378.00 | 77 796.00 | 205 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 887.00 | | 351 887.00 | 351 887.00 |
BZ Autres créances | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 888.00 | | 158 888.00 | 158 888.00 |
CF Disponibilités | 467 660.00 | | 467 660.00 | 467 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 463.00 | | 1 029 463.00 | 1 029 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 637.00 | 127 378.00 | 1 107 259.00 | 1 234 637.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 711.00 | 447 971.00 | | 244 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 162.00 | 66 739.00 | | 73 162.00 |
DL TOTAL (I) | 326 672.00 | 523 511.00 | | 326 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 145.00 | 59 464.00 | | 40 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 573.00 | 403 254.00 | | 462 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 960.00 | 146 258.00 | | 107 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 631.00 | 203 965.00 | | 127 631.00 |
EA Autres dettes | 42 278.00 | 23 339.00 | | 42 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 587.00 | 836 279.00 | | 780 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 259.00 | 1 359 790.00 | | 1 107 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 112.00 | | 2 128 112.00 | 2 128 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 112.00 | | 2 128 112.00 | 2 128 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | 9 735.00 | | 12 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 261.00 | 1 951 508.00 | | 2 128 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 100.00 | 1 884 769.00 | | 2 055 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 162.00 | 66 739.00 | | 73 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 529.00 | | 6 648.00 | 208 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 003.00 | 205 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 997.00 | 197 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 425.00 | | 6 648.00 | 200 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 388.00 | 22 988.00 | 9 997.00 | 114 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 388.00 | 22 988.00 | 9 997.00 | 114 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 351 887.00 | 351 887.00 | | 351 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 715.00 | 16 066.00 | 23 649.00 | 39 715.00 |
VI Groupe et associés | 462 548.00 | 462 548.00 | | 462 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 381.00 | 388 481.00 | 7 900.00 | 396 381.00 |
VW T.V.A. | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 587.00 | 756 937.00 | 23 649.00 | 780 587.00 |