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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 619.00 | 17 141.00 | 7 478.00 | 24 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 970.00 | 11 729.00 | 7 241.00 | 18 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 339.00 | 28 870.00 | 84 469.00 | 113 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 737.00 | 5 857.00 | 74 880.00 | 80 737.00 |
BZ Autres créances | 253 708.00 | | 253 708.00 | 253 708.00 |
CF Disponibilités | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 382.00 | 5 857.00 | 347 525.00 | 353 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 720.00 | 34 726.00 | 431 994.00 | 466 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | -159 371.00 | -138 351.00 | | -159 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 497.00 | -21 021.00 | | -20 497.00 |
DL TOTAL (I) | -167 629.00 | -147 131.00 | | -167 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 932.00 | 253 813.00 | | 272 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 021.00 | 251 607.00 | | 240 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 350.00 | 92 566.00 | | 86 350.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 498.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 623.00 | 598 484.00 | | 599 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 994.00 | 451 353.00 | | 431 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 623.00 | 598 484.00 | | 599 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 109.00 | | 427 109.00 | 427 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 109.00 | | 427 109.00 | 427 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 900.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -1 432.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 050.00 | 419 889.00 | | 433 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 547.00 | 440 910.00 | | 453 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 497.00 | -21 021.00 | | -20 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 693.00 | | 1 970.00 | 115 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 325.00 | 113 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 43 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 943.00 | | 1 970.00 | 45 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 994.00 | 4 200.00 | 4 325.00 | 28 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 994.00 | 4 200.00 | 4 325.00 | 28 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | 4 523.00 | 103.00 | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | 4 523.00 | 103.00 | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436.00 | 4 523.00 | 103.00 | 1 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 523.00 | 103.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 021.00 | 240 021.00 | | 240 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VB T. V. A. | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
VI Groupe et associés | 272 932.00 | 272 932.00 | | 272 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 255.00 | 328 932.00 | 9 322.00 | 338 255.00 |
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 623.00 | 599 623.00 | | 599 623.00 |