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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 1 452.00 | 1 057.00 | 2 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 063.00 | 10 619.00 | 72 444.00 | 83 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 484.00 | 87 108.00 | 17 376.00 | 104 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 988.00 | 43 757.00 | 60 231.00 | 103 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 021.00 | 142 936.00 | 168 085.00 | 311 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 580.00 | 34 898.00 | 332 682.00 | 367 580.00 |
BZ Autres créances | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 099.00 | | 324 099.00 | 324 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 431.00 | 34 898.00 | 840 533.00 | 875 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 452.00 | 177 834.00 | 1 008 618.00 | 1 186 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 528 892.00 | 415 269.00 | | 528 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 155.00 | 128 623.00 | | 23 155.00 |
DL TOTAL (I) | 717 046.00 | 708 892.00 | | 717 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 701.00 | 7 320.00 | | 46 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | 1 825.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 164.00 | 207 771.00 | | 135 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 216.00 | 196 907.00 | | 106 216.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 22 347.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 572.00 | 442 481.00 | | 291 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 618.00 | 1 151 373.00 | | 1 008 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 572.00 | 442 481.00 | | 291 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 482.00 | | 21 539.00 | 289 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 818.00 | | 754.00 | 84 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 687.00 | | 20 785.00 | 187 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 132.00 | 25 805.00 | | 117 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 7 214.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 275.00 | 18 591.00 | | 112 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 750.00 | | 1 852.00 | 36 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 750.00 | | 1 852.00 | 36 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 750.00 | | 1 852.00 | 36 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 164.00 | 135 164.00 | | 135 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
UX Autres créances clients | 336 048.00 | 336 048.00 | | 336 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VB T. V. A. | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VI Groupe et associés | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 684.00 | 446 087.00 | 16 597.00 | 462 684.00 |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 230.00 | 291 230.00 | | 291 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 061.00 | 23 916.00 | | 29 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 179.00 | 9 999.00 | | 11 179.00 |
ST Autres comptes | 227 736.00 | 218 607.00 | | 227 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 939.00 | 106 642.00 | | 98 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 831.00 | 132 658.00 | | 160 831.00 |
YT Sous‐traitance | 160 443.00 | 340 315.00 | | 160 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 856.00 | 169 083.00 | | 151 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 772.00 | 1 000.00 | | 5 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 871.00 | 9 153.00 | | 8 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 932.00 | 33 069.00 | | 37 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 235.00 | 96 166.00 | | 96 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 172.00 | 191 075.00 | | 166 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 925.00 | 845 645.00 | | 655 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |