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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 816.00 | 162 385.00 | 23 432.00 | 185 816.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 652.00 | 180 071.00 | 203 582.00 | 383 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
060 Stock marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
084 Disponibilités | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
110 Total général Actif | 434 710.00 | 180 071.00 | 254 640.00 | 434 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 068.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 780.00 | 3 011.00 | | 8 780.00 |
214 Production vendue de biens – France | 351 724.00 | 319 112.00 | | 351 724.00 |
230 Autres produits | 13 360.00 | 12 793.00 | | 13 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 864.00 | 334 916.00 | | 373 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 260.00 | 3 491.00 | | 4 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 780.00 | -1 416.00 | | -2 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 754.00 | 78 796.00 | | 86 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | 612.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 62 679.00 | 69 546.00 | | 62 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 3 089.00 | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 833.00 | 148 540.00 | | 162 833.00 |
252 Charges sociales | 27 768.00 | 22 250.00 | | 27 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 395.00 | 16 929.00 | | 15 395.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | 1 013.00 | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 229.00 | 342 851.00 | | 361 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 635.00 | -7 935.00 | | 12 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | 281.00 | | 355.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | 1 122.00 | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | 90.00 | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 292.00 | -8 866.00 | | 11 292.00 |