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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 310.00 | 113 674.00 | 76 635.00 | 190 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 525.00 | 123 934.00 | 453 590.00 | 577 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
BZ Autres créances | 947 712.00 | | 947 712.00 | 947 712.00 |
CF Disponibilités | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 338.00 | | 1 114 338.00 | 1 114 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 863.00 | 123 934.00 | 1 567 928.00 | 1 691 863.00 |
CU Autres participations | 357 678.00 | | 357 678.00 | 357 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 404 315.00 | 289 910.00 | | 404 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 447.00 | 114 405.00 | | 249 447.00 |
DL TOTAL (I) | 815 713.00 | 566 265.00 | | 815 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 505.00 | 940 752.00 | | 690 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 17 749.00 | | 18 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 625.00 | 65 739.00 | | 43 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 214.00 | 1 024 241.00 | | 752 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 928.00 | 1 590 507.00 | | 1 567 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 214.00 | 1 024 241.00 | | 752 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 262.00 | | 642 262.00 | 642 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 262.00 | | 642 262.00 | 642 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 36.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 100 000.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 027.00 | 100 036.00 | | 41 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 545.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 250.00 | 2 000.00 | | 40 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 258.00 | 2 545.00 | | 40 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | 97 491.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 414.00 | 718 364.00 | | 978 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 967.00 | 603 959.00 | | 728 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 447.00 | 114 405.00 | | 249 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 208.00 | | 14 567.00 | 603 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 250.00 | 376 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 250.00 | 577 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 744.00 | | 14 565.00 | 175 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 203.00 | | 1.00 | 417 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 978.00 | 15 956.00 | | 107 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | 537.00 | | 9 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 255.00 | 15 419.00 | | 98 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
UX Autres créances clients | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VC Groupe et associés | 926 943.00 | 926 943.00 | | 926 943.00 |
VI Groupe et associés | 690 505.00 | 690 505.00 | | 690 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 735.00 | 1 040 735.00 | | 1 040 735.00 |
VW T.V.A. | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 214.00 | 752 214.00 | | 752 214.00 |