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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 254.00 | 11 044.00 | 210.00 | 11 254.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 175.00 | 15 359.00 | 10 816.00 | 26 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 854.00 | 26 404.00 | 28 450.00 | 54 854.00 |
BT Marchandises | 7 194 958.00 | 176 588.00 | 7 018 370.00 | 7 194 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211 334.00 | | 1 211 334.00 | 1 211 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177 709.00 | 886 127.00 | 4 291 582.00 | 5 177 709.00 |
BZ Autres créances | 1 196 549.00 | | 1 196 549.00 | 1 196 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CF Disponibilités | 1 072 092.00 | | 1 072 092.00 | 1 072 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 542.00 | | 432 542.00 | 432 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 296 464.00 | 1 062 716.00 | 15 233 748.00 | 16 296 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 351 318.00 | 1 089 119.00 | 15 262 199.00 | 16 351 318.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 353 790.00 | 230 638.00 | | 353 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 199.00 | 123 151.00 | | 135 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 989.00 | 1 013 790.00 | | 1 148 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 126.00 | 1 866 069.00 | | 2 398 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 664.00 | 9 814.00 | | 118 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271 711.00 | 9 587 776.00 | | 8 271 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 783.00 | 42 582.00 | | 41 783.00 |
EA Autres dettes | 3 204 146.00 | 3 473 567.00 | | 3 204 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 113 210.00 | 15 025 286.00 | | 14 113 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 262 199.00 | 16 215 036.00 | | 15 262 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 183 677.00 | | 17 183 677.00 | 17 183 677.00 |
FD Production vendue biens | -1 002.00 | | -1 002.00 | -1 002.00 |
FG Production vendue services | 133 066.00 | | 133 066.00 | 133 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 315 741.00 | | 17 315 741.00 | 17 315 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 501 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 124 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 588.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 194 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 200.00 | 7 679.00 | | 84 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 200.00 | 7 679.00 | | 84 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 145.00 | -7 678.00 | | -82 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 318.00 | 45 821.00 | | 50 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 505 286.00 | 14 650 801.00 | | 17 505 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 370 087.00 | 14 527 650.00 | | 17 370 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 199.00 | 123 151.00 | | 135 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 960.00 | | 175 960.00 | 175 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 176 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | 886 127.00 | | | 886 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 127.00 | 176 588.00 | | 886 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 271 711.00 | 8 271 711.00 | | 8 271 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204 146.00 | 3 204 146.00 | | 3 204 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398 126.00 | 2 398 126.00 | | 2 398 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 874 468.00 | 6 857 118.00 | 17 350.00 | 6 874 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 113 220.00 | 14 113 220.00 | | 14 113 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |