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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079.00 | 7 226.00 | 1 853.00 | 9 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 143.00 | 17 635.00 | 18 508.00 | 36 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 952.00 | 24 861.00 | 43 091.00 | 67 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
BZ Autres créances | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CF Disponibilités | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 988.00 | | 151 988.00 | 151 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 940.00 | 24 861.00 | 195 079.00 | 219 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 58 445.00 | 4 922.00 | | 58 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 053.00 | 53 523.00 | | -11 053.00 |
DL TOTAL (I) | 50 692.00 | 61 745.00 | | 50 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 349.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 175.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 397.00 | 40 198.00 | | 64 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 544.00 | 63 721.00 | | 70 544.00 |
EA Autres dettes | 9 022.00 | 13 740.00 | | 9 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 388.00 | 118 183.00 | | 144 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 079.00 | 179 928.00 | | 195 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 388.00 | 118 183.00 | | 144 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 492.00 | | 938 492.00 | 938 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 492.00 | | 938 492.00 | 938 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 148.00 | 16 355.00 | | 13 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 086.00 | 40 332.00 | | 44 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 35.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 35.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 440.00 | -35.00 | | 5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 613.00 | 944 742.00 | | 957 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 666.00 | 891 219.00 | | 968 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 053.00 | 53 523.00 | | -11 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 772.00 | 11 940.00 | | 19 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 456.00 | | 10 107.00 | 59 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 67 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | 45 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 726.00 | | 10 107.00 | 36 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 706.00 | 3 765.00 | 1 611.00 | 22 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 706.00 | 3 765.00 | 1 611.00 | 22 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 267.00 | 122 267.00 | | 122 267.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 388.00 | 144 388.00 | | 144 388.00 |