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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | 25 000.00 | 335 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
040 Immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 058.00 | 42 785.00 | 342 273.00 | 385 058.00 |
060 Stock marchandises | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
072 Créances – Autres | 85 946.00 | | 85 946.00 | 85 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 387.00 | | 153 387.00 | 153 387.00 |
110 Total général Actif | 538 445.00 | 42 785.00 | 495 660.00 | 538 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 655.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 129.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 884.00 | 23 336.00 | | 19 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 417.00 | 141 340.00 | | 124 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71.00 | 1 800.00 | | 71.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | 1 386.00 | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 879.00 | 167 862.00 | | 145 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 086.00 | 11 696.00 | | 12 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 572.00 | 1 635.00 | | -1 572.00 |
242 Autres charges externes. | 54 884.00 | 63 081.00 | | 54 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 516.00 | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 971.00 | 67 889.00 | | 73 971.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 947.00 | 144 822.00 | | 139 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 932.00 | 23 040.00 | | 5 932.00 |
280 Produits financiers | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
294 Charges financières | | 6 901.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 803.00 | 16 256.00 | | 10 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 1 771.00 | | 9 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 169.00 | -1 888.00 | | 41 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 908.00 | | | 384 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |