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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 340 440.00 | | 340 440.00 | 340 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 4 579.00 | 247.00 | 4 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 086.00 | 7 323.00 | 340 762.00 | 348 086.00 |
BT Marchandises | 349 841.00 | 86 070.00 | 263 771.00 | 349 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
BZ Autres créances | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
CF Disponibilités | 185 503.00 | | 185 503.00 | 185 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 791.00 | 86 070.00 | 556 721.00 | 642 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 877.00 | 93 393.00 | 897 483.00 | 990 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 237 317.00 | | | 237 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
DL TOTAL (I) | 327 866.00 | | | 327 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 346.00 | | | 255 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 607.00 | | | 232 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 617.00 | | | 569 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 483.00 | | | 897 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 617.00 | | | 569 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 985.00 | 338.00 | | 6 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 485.00 | 338.00 | | 4 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 250.00 | 86 070.00 | 58 250.00 | 58 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 250.00 | 86 070.00 | 58 250.00 | 58 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 250.00 | 86 070.00 | 58 250.00 | 58 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 070.00 | 58 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 607.00 | 232 607.00 | | 232 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VI Groupe et associés | 255 346.00 | 255 346.00 | | 255 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VP Divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 521.00 | 107 446.00 | 75.00 | 107 521.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 617.00 | 569 617.00 | | 569 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
ST Autres comptes | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |