| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 706.00 | 70 079.00 | 107 627.00 | 177 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 240.00 | 73 502.00 | 276 738.00 | 350 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 388.00 | | 308 388.00 | 308 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 515.00 | | 194 515.00 | 194 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 582.00 | 22 418.00 | 532 164.00 | 554 582.00 |
BZ Autres créances | 128 542.00 | | 128 542.00 | 128 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 107 071.00 | | 107 071.00 | 107 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 555.00 | 22 418.00 | 1 297 137.00 | 1 319 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 795.00 | 95 920.00 | 1 573 875.00 | 1 669 795.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 267 246.00 | 217 200.00 | | 267 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 936.00 | 50 046.00 | | 70 936.00 |
DL TOTAL (I) | 351 382.00 | 280 446.00 | | 351 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 763.00 | 328 511.00 | | 390 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 880.00 | 23 385.00 | | 23 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 848.00 | 598 234.00 | | 540 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 224.00 | 275 860.00 | | 266 224.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 17 002.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 493.00 | 1 242 993.00 | | 1 222 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 875.00 | 1 523 439.00 | | 1 573 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 148.00 | 1 174 239.00 | | 1 102 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 123.00 | 169 086.00 | | 196 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 310.00 | 784 167.00 | 3 469 476.00 | 2 685 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 310.00 | 784 167.00 | 3 469 476.00 | 2 685 310.00 |
FM Production stockée | | | 8 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 688.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | 1.00 | | 2 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | 1.00 | | 2 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 85.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 85.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | -84.00 | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 2 303.00 | | 6 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 524.00 | 3 200 835.00 | | 3 504 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 588.00 | 3 150 788.00 | | 3 433 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 936.00 | 50 046.00 | | 70 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 961.00 | | 14 279.00 | 335 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 333.00 | | 10 373.00 | 167 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 205.00 | | 3 906.00 | 165 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 814.00 | 16 688.00 | | 56 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 391.00 | 16 688.00 | | 53 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 431.00 | | 1 013.00 | 23 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 431.00 | | 1 013.00 | 23 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 431.00 | | 1 013.00 | 23 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 848.00 | 540 848.00 | | 540 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
UX Autres créances clients | 507 806.00 | 507 806.00 | | 507 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
VB T. V. A. | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 123.00 | 196 123.00 | | 196 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 640.00 | 74 295.00 | 102 495.00 | 194 640.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 786.00 | | | 114 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VP Divers | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 120.00 | 709 009.00 | 13 111.00 | 722 120.00 |
VW T.V.A. | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 493.00 | 1 102 148.00 | 102 495.00 | 1 222 493.00 |