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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 957.00 | 16 735.00 | 29 222.00 | 45 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 957.00 | 16 735.00 | 48 222.00 | 64 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
072 Créances – Autres | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
084 Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
110 Total général Actif | 87 661.00 | 16 735.00 | 70 926.00 | 87 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 389.00 | 92 955.00 | | 91 389.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 104.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 391.00 | 93 059.00 | | 91 391.00 |
242 Autres charges externes. | 52 018.00 | 48 119.00 | | 52 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 3 363.00 | | 2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 681.00 | 18 000.00 | | 16 681.00 |
252 Charges sociales | 5 804.00 | 8 711.00 | | 5 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 728.00 | 7 401.00 | | 8 728.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 189.00 | 85 604.00 | | 86 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 203.00 | 7 455.00 | | 5 203.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 744.00 | | |
294 Charges financières | 699.00 | 646.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 8 801.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 920.00 | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 754.00 | 4 872.00 | | 3 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 699.00 | | | 4 699.00 |