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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 990.00 | | 432 990.00 | 432 990.00 |
BZ Autres créances | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 720.00 | | 491 720.00 | 491 720.00 |
CU Autres participations | 418 490.00 | | 418 490.00 | 418 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 199 252.00 | 145 928.00 | | 199 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 399.00 | 53 323.00 | | 75 399.00 |
DL TOTAL (I) | 338 452.00 | 263 052.00 | | 338 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 366.00 | | 736.00 |
EA Autres dettes | 131 532.00 | 158 398.00 | | 131 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 268.00 | 183 605.00 | | 153 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 720.00 | 446 658.00 | | 491 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 792.00 | 124 234.00 | | 119 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 507.00 | 62 505.00 | | 87 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 108.00 | 9 181.00 | | 12 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 399.00 | 53 323.00 | | 75 399.00 |