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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 628.00 | 9 519.00 | 8 108.00 | 17 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 262.00 | 143 891.00 | 248 370.00 | 392 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 354.00 | 50 911.00 | 177 443.00 | 228 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 054.00 | | 64 054.00 | 64 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 353.00 | 204 322.00 | 508 031.00 | 712 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 154.00 | | 727 154.00 | 727 154.00 |
BZ Autres créances | 150 246.00 | | 150 246.00 | 150 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 179.00 | | 1 129 179.00 | 1 129 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 533.00 | 204 322.00 | 1 637 211.00 | 1 841 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 658 356.00 | | | 658 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 865.00 | | | 242 865.00 |
DL TOTAL (I) | 956 221.00 | | | 956 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 794.00 | | | 277 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 488.00 | | | 140 488.00 |
EA Autres dettes | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 989.00 | | | 680 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 211.00 | | | 1 637 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 884.00 | | | 576 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 816.00 | | | 125 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 465.00 | | 134 436.00 | 591 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 547.00 | 712 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 220.00 | 684 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | 7 931.00 | 9 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 736.00 | | 126 155.00 | 571 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | 350.00 | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 269.00 | 64 144.00 | 5 090.00 | 145 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 278.00 | 242.00 | | 9 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 991.00 | 63 901.00 | 5 090.00 | 135 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 727 155.00 | 727 155.00 | | 727 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 817.00 | 125 817.00 | | 125 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 978.00 | 47 873.00 | 104 104.00 | 151 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
VP Divers | 150 246.00 | 150 246.00 | | 150 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 489.00 | 140 489.00 | | 140 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 539.00 | 890 484.00 | 10 055.00 | 900 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 989.00 | 576 885.00 | 104 104.00 | 680 989.00 |