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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 420.00 | 56 261.00 | 9 159.00 | 65 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 420.00 | 56 261.00 | 54 159.00 | 110 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
084 Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
110 Total général Actif | 124 465.00 | 56 261.00 | 68 204.00 | 124 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 364.00 | 3 626.00 | | 4 364.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 175.00 | 93 725.00 | | 98 175.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 7 301.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 559.00 | 104 652.00 | | 102 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 393.00 | 2 953.00 | | 3 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -428.00 | -67.00 | | -428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 389.00 | 28 164.00 | | 30 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 139.00 | -712.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 38 950.00 | 45 326.00 | | 38 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 2 671.00 | | 2 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 347.00 | 25 531.00 | | 23 347.00 |
252 Charges sociales | 1 740.00 | 2 094.00 | | 1 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 297.00 | 7 887.00 | | 7 297.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 554.00 | 113 851.00 | | 107 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 995.00 | -9 199.00 | | -4 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 777.00 | 24.00 | | 777.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 190.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 127.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 356.00 | -9 492.00 | | -4 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |