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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 934.00 | 88 470.00 | 74 464.00 | 162 934.00 |
040 Immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 517.00 | 88 470.00 | 78 047.00 | 166 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
072 Créances – Autres | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
084 Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
110 Total général Actif | 291 859.00 | 88 470.00 | 203 389.00 | 291 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -5 864.00 | -5 803.00 | | -5 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 067.00 | 513 809.00 | | 591 067.00 |
222 Production stockée | 18 500.00 | 15 000.00 | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 283.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 880.00 | 523 290.00 | | 603 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 805.00 | 196 033.00 | | 245 805.00 |
242 Autres charges externes. | 202 322.00 | 162 675.00 | | 202 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 2 183.00 | | 2 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 411.00 | 92 172.00 | | 102 411.00 |
252 Charges sociales | 20 511.00 | 24 913.00 | | 20 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 070.00 | 22 752.00 | | 22 070.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 436.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 702.00 | 501 163.00 | | 595 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 178.00 | 22 127.00 | | 8 178.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 582.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 356.00 | 1 635.00 | | 21 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 153.00 | | 2 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 679.00 | 17 759.00 | | 18 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |