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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 424.00 | 81.00 | 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 2.00 | 514.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 758.00 | 4 570.00 | 3 188.00 | 7 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 779.00 | 4 996.00 | 3 783.00 | 8 779.00 |
BT Marchandises | 163 913.00 | 700.00 | 163 213.00 | 163 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BZ Autres créances | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CF Disponibilités | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 877.00 | 700.00 | 234 177.00 | 234 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 655.00 | 5 696.00 | 237 959.00 | 243 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
DL TOTAL (I) | 105 503.00 | | | 105 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 456.00 | | | 132 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 959.00 | | | 237 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 456.00 | | | 132 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 562.00 | 2 661 510.00 | 3 260 072.00 | 598 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 562.00 | 2 661 510.00 | 3 260 072.00 | 598 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 063 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 511.00 | | | 3 261 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 008.00 | | | 3 176 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 389.00 | | 1 389.00 | 7 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422.00 | | 83.00 | 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 967.00 | | 1 307.00 | 6 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | 1 876.00 | | 3 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 1.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | 1 874.00 | | 2 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | 700.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 700.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 700.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
UX Autres créances clients | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VI Groupe et associés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 456.00 | 132 456.00 | | 132 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
ST Autres comptes | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 007.00 | | | 133 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |