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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 503.00 | 18 951.00 | 40 552.00 | 59 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 663.00 | 530.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 951.00 | 33 000.00 | 4 951.00 | 37 951.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 648.00 | 52 614.00 | 47 033.00 | 99 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 918 155.00 | | 918 155.00 | 918 155.00 |
BZ Autres créances | 426 755.00 | | 426 755.00 | 426 755.00 |
CF Disponibilités | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 207.00 | | 1 582 207.00 | 1 582 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 855.00 | 52 614.00 | 1 629 240.00 | 1 681 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 696.00 | 301 529.00 | | 688 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 911.00 | 387 168.00 | | -153 911.00 |
DL TOTAL (I) | 545 785.00 | 699 697.00 | | 545 785.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 26 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 26 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 599.00 | 175 697.00 | | 229 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 119.00 | 184 689.00 | | 173 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 738.00 | 576 958.00 | | 665 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 455.00 | 952 106.00 | | 1 068 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 240.00 | 1 677 804.00 | | 1 629 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 599.00 | | | 229 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 773 457.00 | | 2 773 457.00 | 2 773 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 457.00 | | 2 773 457.00 | 2 773 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 434.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 12 434.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -12 434.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 185 953.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 127.00 | 3 413 448.00 | | 2 827 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 038.00 | 3 026 279.00 | | 2 981 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 911.00 | 387 168.00 | | -153 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 898.00 | | 62 000.00 | 99 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 000.00 | 4 250.00 | 99 648.00 | 58 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | | 39 144.00 | 58 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | 58 000.00 | 1 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 4 000.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 480.00 | 17 134.00 | | 35 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 11 901.00 | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 430.00 | 5 233.00 | | 28 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 15 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 15 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 119.00 | 173 119.00 | | 173 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 909.00 | 287 909.00 | | 287 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 849.00 | 188 849.00 | | 188 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 918 155.00 | 918 155.00 | | 918 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VC Groupe et associés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VI Groupe et associés | 229 599.00 | 229 599.00 | | 229 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 021.00 | 59 963.00 | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 889.00 | 334 889.00 | | 334 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 247.00 | 1 352 247.00 | 1 000.00 | 1 353 247.00 |
VW T.V.A. | 153 696.00 | 153 696.00 | | 153 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 455.00 | 1 068 455.00 | | 1 068 455.00 |