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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 3 929.00 | 210.00 | 4 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 970.00 | 56 047.00 | 17 922.00 | 73 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 525.00 | 20 337.00 | 187.00 | 20 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 853.00 | 440 764.00 | 153 089.00 | 593 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 048.00 | 521 079.00 | 203 969.00 | 725 048.00 |
BT Marchandises | 1 454 759.00 | 42 896.00 | 1 411 862.00 | 1 454 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 319.00 | 11 656.00 | 346 663.00 | 358 319.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CF Disponibilités | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 197.00 | 54 553.00 | 1 820 644.00 | 1 875 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 246.00 | 575 632.00 | 2 024 613.00 | 2 600 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 207.00 | | | 333 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 630.00 | | | 157 630.00 |
DL TOTAL (I) | 545 837.00 | | | 545 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 152.00 | | | 445 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 520.00 | | | 221 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 798.00 | | | 713 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 304.00 | | | 98 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 776.00 | | | 1 478 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 613.00 | | | 2 024 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 905.00 | | | 1 299 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 975.00 | | 112 074.00 | 612 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 290.00 | | 20 820.00 | 57 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 125.00 | | 91 254.00 | 523 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 809.00 | 144 271.00 | | 376 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 862.00 | 22 115.00 | | 37 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 947.00 | 122 156.00 | | 338 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 798.00 | 713 798.00 | | 713 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 194.00 | 223 194.00 | | 223 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 358 320.00 | 358 320.00 | | 358 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 711.00 | 100 711.00 | | 100 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 442.00 | 165 571.00 | 178 871.00 | 344 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 073.00 | | | 257 073.00 |
VP Divers | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 626.00 | 367 066.00 | 32 560.00 | 399 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 776.00 | 1 299 905.00 | 178 871.00 | 1 478 776.00 |