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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 233.00 | | 150 233.00 | 150 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 731.00 | | 790 731.00 | 790 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 165.00 | | 226 165.00 | 226 165.00 |
BZ Autres créances | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 822.00 | | 257 822.00 | 257 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 553.00 | | 1 048 553.00 | 1 048 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 233.00 | | | 150 233.00 |
CU Autres participations | 606 938.00 | | 606 938.00 | 606 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 558 855.00 | 342 291.00 | | 558 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 293.00 | 216 564.00 | | 217 293.00 |
DL TOTAL (I) | 850 398.00 | 633 105.00 | | 850 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 784.00 | 147 253.00 | | 78 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 315.00 | 152 350.00 | | 67 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 11 004.00 | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 352.00 | 80 856.00 | | 46 352.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 683.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 155.00 | 392 145.00 | | 198 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 553.00 | 1 025 250.00 | | 1 048 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 693.00 | 314 131.00 | | 153 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | 9 545.00 | | 8 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 140.00 | 635 135.00 | | 637 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 847.00 | 418 571.00 | | 419 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 293.00 | 216 564.00 | | 217 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 177.00 | | 68 554.00 | 722 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 177.00 | | 68 554.00 | 722 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 233.00 | 150 233.00 | | 150 233.00 |
UX Autres créances clients | 226 165.00 | 226 165.00 | | 226 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 784.00 | 34 323.00 | 44 461.00 | 78 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
VP Divers | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 451.00 | 391 451.00 | | 391 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 155.00 | 153 693.00 | 44 461.00 | 198 155.00 |