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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 481.00 | 216 630.00 | 11 851.00 | 228 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 316.00 | 107 320.00 | 30 995.00 | 138 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 546.00 | 330 940.00 | 56 606.00 | 387 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
BN En cours de production de biens | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 948.00 | 7 753.00 | 202 195.00 | 209 948.00 |
BZ Autres créances | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 040.00 | | 190 040.00 | 190 040.00 |
CF Disponibilités | 119 484.00 | | 119 484.00 | 119 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 839.00 | 7 753.00 | 610 086.00 | 617 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 385.00 | 338 693.00 | 666 692.00 | 1 005 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 258 393.00 | 236 485.00 | | 258 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 084.00 | 21 909.00 | | 7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 485 477.00 | 478 393.00 | | 485 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 942.00 | 135.00 | | 12 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 51 694.00 | | 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 644.00 | 71 680.00 | | 69 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 643.00 | 100 295.00 | | 96 643.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 1 251.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 215.00 | 225 905.00 | | 181 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 692.00 | 704 298.00 | | 666 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 149 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 284.00 | |
FM Production stockée | | | -493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 256.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 12 623.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 5 529.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | 7 093.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 745.00 | -1 224.00 | | -1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 507.00 | 1 258 163.00 | | 1 152 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 424.00 | 1 236 254.00 | | 1 145 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 084.00 | 21 909.00 | | 7 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 254.00 | | 22 967.00 | 441 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 675.00 | 387 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 569.00 | 13 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 106.00 | 367 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 038.00 | | 22 967.00 | 417 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 175.00 | 23 440.00 | 76 675.00 | 384 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 425.00 | 4 569.00 | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 041.00 | 23 015.00 | 72 106.00 | 373 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 280.00 | 683.00 | 210.00 | 7 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 280.00 | 683.00 | 210.00 | 7 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 280.00 | 683.00 | 210.00 | 7 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 200 668.00 | 200 668.00 | | 200 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 479.00 | 5 974.00 | 6 505.00 | 12 479.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 264.00 | 271 720.00 | 6 544.00 | 278 264.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 215.00 | 174 710.00 | 6 505.00 | 181 215.00 |