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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 807.00 | 58 219.00 | 43 588.00 | 101 807.00 |
AN Terrains | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 073.00 | 791 469.00 | 237 604.00 | 1 029 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 891.00 | 1 297 700.00 | 306 190.00 | 1 603 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 194.00 | 2 167 401.00 | 1 360 792.00 | 3 528 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 579.00 | | 73 579.00 | 73 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 772.00 | 1 626.00 | 367 146.00 | 368 772.00 |
BZ Autres créances | 180 609.00 | | 180 609.00 | 180 609.00 |
CF Disponibilités | 424 088.00 | | 424 088.00 | 424 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 867.00 | 1 626.00 | 1 058 241.00 | 1 059 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 061.00 | 2 169 027.00 | 2 419 033.00 | 4 588 061.00 |
CU Autres participations | 672 510.00 | | 672 510.00 | 672 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DH Report à nouveau | -924 271.00 | | | -924 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 262.00 | | | -289 262.00 |
DK Provisions réglementées | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
DL TOTAL (I) | -1 091 327.00 | | | -1 091 327.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 897.00 | | | 232 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 845.00 | | | 1 569 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 443.00 | | | 364 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 311.00 | | | 944 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 950.00 | | | 218 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
EA Autres dettes | 110 869.00 | | | 110 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 360.00 | | | 3 495 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 033.00 | | | 2 419 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 534.00 | | | 1 366 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
FG Production vendue services | 2 608 434.00 | 359.00 | 2 608 793.00 | 2 608 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 625.00 | 359.00 | 2 610 985.00 | 2 610 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | | | 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 301.00 | | | 278 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 143.00 | | | 306 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 041.00 | | | -305 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 704.00 | | | 2 969 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 967.00 | | | 3 258 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 262.00 | | | -289 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 879.00 | | 207 183.00 | 3 322 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 3 528 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 2 658 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 219.00 | | 5 589.00 | 96 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 149.00 | | 201 594.00 | 2 459 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 511.00 | | | 767 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 501.00 | 113 900.00 | | 2 053 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 564.00 | 13 656.00 | | 44 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 938.00 | 100 245.00 | | 2 008 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 454.00 | 27 842.00 | 1 102.00 | 6 454.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 454.00 | 27 842.00 | 1 102.00 | 21 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 842.00 | 1 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 312.00 | 944 312.00 | | 944 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 951.00 | 218 951.00 | | 218 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 002.00 | 1 680 002.00 | 1 569 133.00 | 1 680 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 772.00 | 368 772.00 | | 368 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 898.00 | 37 649.00 | 159 730.00 | 232 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
VP Divers | 180 610.00 | 180 610.00 | | 180 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 200.00 | 562 200.00 | 95 000.00 | 657 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 917.00 | 1 366 535.00 | 1 728 863.00 | 3 130 917.00 |