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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 6 767.00 | 1 333.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 495.00 | 291 112.00 | 304 384.00 | 595 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 248.00 | 23 182.00 | 9 066.00 | 32 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 000.00 | 327 145.00 | 348 855.00 | 676 000.00 |
BT Marchandises | 149 490.00 | | 149 490.00 | 149 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 161.00 | 6 700.00 | 79 461.00 | 86 161.00 |
BZ Autres créances | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CF Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 367.00 | 6 700.00 | 253 667.00 | 260 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 368.00 | 333 845.00 | 602 523.00 | 936 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 664.00 | 45 942.00 | | 58 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 969.00 | 12 723.00 | | -18 969.00 |
DK Provisions réglementées | 94 734.00 | 77 700.00 | | 94 734.00 |
DL TOTAL (I) | 150 929.00 | 152 865.00 | | 150 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 087.00 | 371 421.00 | | 300 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 697.00 | 27 956.00 | | 30 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 431.00 | 38 003.00 | | 98 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 298.00 | 25 687.00 | | 22 298.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 199.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 594.00 | 463 265.00 | | 451 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 523.00 | 616 130.00 | | 602 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 559.00 | 164 159.00 | | 229 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 2 151.00 | | 67.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 700.00 | 19 266.00 | 2 233.00 | 77 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 700.00 | 19 266.00 | 2 233.00 | 77 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 266.00 | 2 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 431.00 | 98 431.00 | | 98 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
UX Autres créances clients | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 020.00 | 70 461.00 | 229 559.00 | 300 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
VP Divers | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 979.00 | 106 907.00 | 12 072.00 | 118 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 594.00 | 222 035.00 | 229 559.00 | 451 594.00 |