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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 913.00 | 32 304.00 | 98 609.00 | 130 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 699.00 | 34 960.00 | 1 165 739.00 | 1 200 699.00 |
BT Marchandises | 130 760.00 | | 130 760.00 | 130 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BZ Autres créances | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CF Disponibilités | 107 304.00 | | 107 304.00 | 107 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 368.00 | | 288 368.00 | 288 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 067.00 | 34 960.00 | 1 454 107.00 | 1 489 067.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 536.00 | 221 840.00 | | 287 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 000.00 | 65 696.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 497 536.00 | 397 536.00 | | 497 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 550.00 | 554 310.00 | | 614 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 196.00 | 182 945.00 | | 177 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 538.00 | 142 285.00 | | 134 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 159.00 | 39 241.00 | | 29 159.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 1 131.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 571.00 | 919 912.00 | | 956 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 107.00 | 1 317 448.00 | | 1 454 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 370.00 | 442 811.00 | | 419 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 625.00 | | 102 310.00 | 1 128 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 236.00 | 1 200 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 236.00 | 133 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 655.00 | | 102 150.00 | 61 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 160.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 620.00 | 5 419.00 | 29 079.00 | 58 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 620.00 | 5 419.00 | 29 079.00 | 58 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 538.00 | 134 538.00 | | 134 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VB T. V. A. | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 747.00 | 56 546.00 | 247 358.00 | 593 747.00 |
VI Groupe et associés | 177 196.00 | 177 196.00 | | 177 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 184.00 | 49 024.00 | 160.00 | 49 184.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 571.00 | 419 370.00 | 247 358.00 | 956 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 2 076.00 | | 2 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 352.00 | 8 162.00 | | 8 352.00 |
ST Autres comptes | 41 928.00 | 33 512.00 | | 41 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 963.00 | 14 208.00 | | 16 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 899.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 333.00 | 2 975.00 | | 3 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 534.00 | 47 752.00 | | 62 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 137.00 | 49 412.00 | | 50 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 243.00 | 55 882.00 | | 67 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |