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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 266.00 | | 258 266.00 | 258 266.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CF Disponibilités | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 094.00 | | 289 094.00 | 289 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
CU Autres participations | 256 250.00 | | 256 250.00 | 256 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
DH Report à nouveau | -57 716.00 | | | -57 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
DL TOTAL (I) | 221 438.00 | | | 221 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 094.00 | | | 289 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 079.00 | | | 98 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 667.00 | | 98 079.00 | 183 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 481.00 | 258 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 481.00 | 258 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 667.00 | | 98 079.00 | 183 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UP Prêts | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
ST Autres comptes | 615.00 | | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | | | 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 157.00 | | | 23 157.00 |