| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 127 452.00 | 19 127 452.00 | | 19 127 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 388 666.00 | 8 691 872.00 | 10 696 794.00 | 19 388 666.00 |
AH Fonds commercial | 381 668 596.00 | | 381 668 596.00 | 381 668 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 408 464.00 | | 4 408 464.00 | 4 408 464.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077 662.00 | 1 955 437.00 | 1 122 225.00 | 3 077 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 997.00 | | 537 997.00 | 537 997.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 106 293 644.00 | | 106 293 644.00 | 106 293 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 200.00 | | 437 200.00 | 437 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 929 637.00 | 31 272 195.00 | 726 657 442.00 | 757 929 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590 816.00 | | 6 590 816.00 | 6 590 816.00 |
BZ Autres créances | 107 432 343.00 | | 107 432 343.00 | 107 432 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CF Disponibilités | 9 535 777.00 | | 9 535 777.00 | 9 535 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016 841.00 | | 2 016 841.00 | 2 016 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 583 828.00 | | 125 583 828.00 | 125 583 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 826 731.00 | | 1 826 731.00 | 1 826 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 340 196.00 | 31 272 195.00 | 854 068 001.00 | 885 340 196.00 |
CU Autres participations | 222 989 957.00 | 1 497 435.00 | 221 492 522.00 | 222 989 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 617 712.00 | 93 617 712.00 | | 93 617 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 398 824.00 | 217 398 824.00 | | 217 398 824.00 |
DH Report à nouveau | 21 472 195.00 | -13 869 987.00 | | 21 472 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 810 448.00 | 35 342 182.00 | | 16 810 448.00 |
DL TOTAL (I) | 349 299 179.00 | 332 488 731.00 | | 349 299 179.00 |
DP Provisions pour risques | 1 876 731.00 | 3 784 549.00 | | 1 876 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 876 731.00 | 3 784 549.00 | | 1 876 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 794.00 | 519 840.00 | | 1 622 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 120 750.00 | 451 912 787.00 | | 435 120 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 461.00 | 6 897 212.00 | | 5 125 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 887.00 | 1 078 614.00 | | 350 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 583 383.00 | 3 551 787.00 | | 3 583 383.00 |
EA Autres dettes | 57 045 781.00 | 23 393 107.00 | | 57 045 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 480.00 | 46 200.00 | | 18 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 867 536.00 | 487 399 546.00 | | 502 867 536.00 |
ED (V) | 24 555.00 | 25 995.00 | | 24 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 068 001.00 | 823 698 822.00 | | 854 068 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -1 750.00 | -1 750.00 | |
FG Production vendue services | 16 083 472.00 | 1 453 526.00 | 17 536 997.00 | 16 083 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 083 472.00 | 1 451 776.00 | 17 535 247.00 | 16 083 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 565 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 022 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 876 731.00 | |
GE Autres charges | | | 519 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 583 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 886 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 109 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 995 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 497 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 956 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 738 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 191 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 803 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 785 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 194.00 | | | 435 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 100.00 | 1 000 000.00 | | 1 162 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 294.00 | 1 000 000.00 | | 1 597 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 003.00 | 2 159 942.00 | | 494 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 178.00 | 1 162 100.00 | | 86 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 182.00 | 3 322 042.00 | | 580 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017 113.00 | -2 322 042.00 | | 1 017 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | -35 275.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 158 324.00 | 103 025 685.00 | | 82 158 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 347 876.00 | 67 683 503.00 | | 65 347 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 810 448.00 | 35 342 182.00 | | 16 810 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 311 833.00 | | 126 028 726.00 | 722 311 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 127 452.00 | | | 19 127 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 769 358.00 | 329 720 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 641 564.00 | 79 769 358.00 | 757 929 637.00 | 10 641 564.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 127 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 427 712.00 | | 405 465 726.00 | 9 427 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 852.00 | | 3 615 659.00 | 1 213 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 635 286.00 | | 17 258 152.00 | 397 635 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 454.00 | | 1 624 057.00 | 3 205 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 343 641.00 | | 107 146 517.00 | 302 343 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 791 837.00 | 5 982 924.00 | | 23 791 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 917 970.00 | 2 209 481.00 | | 16 917 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387 921.00 | 3 303 951.00 | | 5 387 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 945.00 | 469 492.00 | | 1 485 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 784 549.00 | 1 876 731.00 | 3 784 549.00 | 3 784 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 497 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 784 549.00 | 3 374 166.00 | 3 784 549.00 | 3 784 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876 731.00 | 2 622 449.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 497 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 162 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 120 750.00 | | 300 868 946.00 | 435 120 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 461.00 | 5 125 461.00 | | 5 125 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 181.00 | 168 181.00 | | 168 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 583 383.00 | 3 583 383.00 | | 3 583 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 045 781.00 | 57 045 781.00 | | 57 045 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UP Prêts | 106 293 644.00 | 2 898 358.00 | 103 395 286.00 | 106 293 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 200.00 | 399 040.00 | 38 160.00 | 437 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 590 816.00 | 6 590 816.00 | | 6 590 816.00 |
VB T. V. A. | 2 209 624.00 | 2 209 624.00 | | 2 209 624.00 |
VC Groupe et associés | 89 776 220.00 | 89 776 220.00 | | 89 776 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 794.00 | 1 622 794.00 | | 1 622 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 944 578.00 | | | 9 944 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 966 682.00 | | | 14 966 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 436.00 | 214 436.00 | | 214 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 231 091.00 | 15 231 091.00 | | 15 231 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016 841.00 | 2 016 841.00 | | 2 016 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 770 843.00 | 119 337 397.00 | 103 433 446.00 | 222 770 843.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 867 536.00 | 67 746 786.00 | 300 868 946.00 | 502 867 536.00 |