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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 111 944.00 | 888 056.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 111 944.00 | 888 056.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BZ Autres créances | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 591.00 | | 100 591.00 | 100 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 591.00 | 111 944.00 | 988 647.00 | 1 100 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 278.00 | | | -84 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
DL TOTAL (I) | -58 506.00 | | | -58 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 497.00 | | | 850 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 723.00 | | | 162 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 153.00 | | | 1 047 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 647.00 | | | 988 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 222.00 | | | 270 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 944.00 | 50 000.00 | | 61 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 944.00 | 50 000.00 | | 61 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 713.00 | 71 782.00 | 300 016.00 | 848 713.00 |
VI Groupe et associés | 150 223.00 | 150 223.00 | | 150 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
VW T.V.A. | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 153.00 | 270 222.00 | 300 016.00 | 1 047 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
ST Autres comptes | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107.00 | | | 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 430.00 | | | 6 430.00 |