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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 860.00 | | 2 715 860.00 | 2 715 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BZ Autres créances | 275 392.00 | | 275 392.00 | 275 392.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 450.00 | | 291 450.00 | 291 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 310.00 | | 3 007 310.00 | 3 007 310.00 |
CU Autres participations | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 666 455.00 | 2 666 455.00 | | 2 666 455.00 |
DH Report à nouveau | -587 993.00 | -579 340.00 | | -587 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 088.00 | -8 653.00 | | -238 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 374.00 | 2 078 462.00 | | 1 840 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | 290.00 | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 993.00 | 567 584.00 | | 925 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 229.00 | 387 741.00 | | 37 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | 6 556.00 | | 2 816.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 936.00 | 982 171.00 | | 1 166 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 310.00 | 3 060 632.00 | | 3 007 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 936.00 | 982 171.00 | | 1 166 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 408.00 | 2 500.00 | 14 908.00 | 12 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 408.00 | 2 500.00 | 14 908.00 | 12 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 379.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 449.00 | | 1 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 469.00 | 449.00 | | 105 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 864.00 | | | 287 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 395.00 | 449.00 | | -182 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 558.00 | 220 763.00 | | 266 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 646.00 | 229 416.00 | | 504 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 088.00 | -8 653.00 | | -238 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 830.00 | | 630.00 | 2 867 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 2 715 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 600.00 | 2 715 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 600.00 | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840 030.00 | | 630.00 | 2 840 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 112 136.00 | 112 136.00 | | 112 136.00 |
VC Groupe et associés | 161 634.00 | 161 634.00 | | 161 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 925 993.00 | 925 993.00 | | 925 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 910.00 | 291 250.00 | 660.00 | 291 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 936.00 | 1 166 936.00 | | 1 166 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |