| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 937.00 | 139 703.00 | 90 234.00 | 229 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 182.00 | 105 769.00 | 99 413.00 | 205 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 661 081.00 | 261 933.00 | 399 147.00 | 661 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 907.00 | 261 933.00 | 443 973.00 | 705 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | 27 691.00 | 45 102.00 | | 27 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 315.00 | -17 411.00 | | 10 315.00 |
DL TOTAL (I) | 48 346.00 | 38 031.00 | | 48 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 511.00 | 249 268.00 | | 182 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 517.00 | 173 174.00 | | 194 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | 53.00 | | 10 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 659.00 | 3 132.00 | | 7 659.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 627.00 | 425 626.00 | | 395 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 973.00 | 463 657.00 | | 443 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 238.00 | 242 771.00 | | 281 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
FG Production vendue services | 473 485.00 | | 473 485.00 | 473 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 589.00 | | 475 589.00 | 475 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 677.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 030.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | 11 009.00 | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | 742.00 | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 2 725.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 4 722.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 5 258.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -2 534.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 543.00 | 451 546.00 | | 476 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 228.00 | 468 957.00 | | 466 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 315.00 | -17 411.00 | | 10 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 446.00 | | 47 635.00 | 613 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 485.00 | | 47 635.00 | 387 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 257.00 | 81 677.00 | | 180 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 224.00 | 237.00 | | 16 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 032.00 | 81 440.00 | | 164 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 411.00 | 68 021.00 | 114 390.00 | 182 411.00 |
VI Groupe et associés | 194 517.00 | 194 517.00 | | 194 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 627.00 | 281 238.00 | 114 390.00 | 395 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | 5 478.00 | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 820.00 | 11 011.00 | | 7 820.00 |
ST Autres comptes | 137 982.00 | 111 961.00 | | 137 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 903.00 | 58 450.00 | | 57 903.00 |
YT Sous‐traitance | 6 662.00 | 4 593.00 | | 6 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 832.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 337.00 | 6 310.00 | | 4 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 907.00 | 89 357.00 | | 94 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 193.00 | 26 495.00 | | 31 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 366.00 | 186 016.00 | | 210 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |