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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 819.00 | 28 109.00 | 35 710.00 | 63 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 319.00 | 28 109.00 | 74 210.00 | 102 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
072 Créances – Autres | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
084 Disponibilités | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
110 Total général Actif | 112 949.00 | 28 109.00 | 84 840.00 | 112 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 310.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 446.00 | 216 538.00 | | 220 446.00 |
230 Autres produits | 1 766.00 | 1 959.00 | | 1 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 212.00 | 218 496.00 | | 222 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 681.00 | 15 090.00 | | 19 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | 960.00 | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 065.00 | 60 650.00 | | 55 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | 330.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 39 302.00 | 38 382.00 | | 39 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | 2 845.00 | | 3 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 354.00 | 53 805.00 | | 53 354.00 |
252 Charges sociales | 18 042.00 | 18 990.00 | | 18 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 260.00 | 9 698.00 | | 10 260.00 |
262 Autres charges | 1 511.00 | 1 329.00 | | 1 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 694.00 | 202 079.00 | | 200 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 518.00 | 16 418.00 | | 21 518.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 818.00 | 520.00 | | 2 818.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 223.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 476.00 | 8 859.00 | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 869.00 | 7 857.00 | | 22 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 625.00 | | | 10 625.00 |