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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 489.00 | 2 849.00 | 1 640.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 750.00 | 16 191.00 | 2 558.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 199.00 | 19 041.00 | 8 158.00 | 27 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
BZ Autres créances | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CF Disponibilités | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 873.00 | 19 041.00 | 86 832.00 | 105 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 638.00 | | | -7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 067.00 | | 254 067.00 | 254 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 067.00 | | 254 067.00 | 254 067.00 |
FM Production stockée | | | -2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 392.00 | | | -4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 432.00 | | | 275 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 071.00 | | | 283 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 638.00 | | | -7 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 490.00 | 27 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 490.00 | 23 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 971.00 | 11 168.00 | 7 098.00 | 14 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | 11 168.00 | 7 098.00 | 14 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 527.00 | 6 517.00 | 8 009.00 | 14 527.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 226.00 | 67 266.00 | 3 960.00 | 71 226.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 982.00 | 40 972.00 | 8 009.00 | 48 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
ST Autres comptes | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
YT Sous‐traitance | 259.00 | | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 064.00 | | | 119 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |