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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 369.00 | 322.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 492.00 | 5 557.00 | 36 935.00 | 42 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 415.00 | 6 926.00 | 47 489.00 | 54 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BT Marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 828.00 | 6 926.00 | 62 902.00 | 69 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -12 561.00 | | | -12 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 198.00 | -12 561.00 | | -18 198.00 |
DL TOTAL (I) | -29 110.00 | -10 912.00 | | -29 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 905.00 | 5 130.00 | | 59 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 008.00 | 8 410.00 | | 10 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 6 747.00 | | 4 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 736.00 | 23 449.00 | | 17 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 012.00 | 43 736.00 | | 92 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 902.00 | 32 824.00 | | 62 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 66.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -66.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 874.00 | 117 065.00 | | 146 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 071.00 | 129 625.00 | | 165 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 198.00 | -12 561.00 | | -18 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 310.00 | 11 091.00 | 35 615.00 | 58 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VP Divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942.00 | 2 924.00 | 2 018.00 | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 012.00 | 44 792.00 | 35 615.00 | 92 012.00 |