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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 878.00 | 84 110.00 | 30 767.00 | 114 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 715.00 | 186 120.00 | 135 594.00 | 321 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 943.00 | 270 230.00 | 682 712.00 | 952 943.00 |
BT Marchandises | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CF Disponibilités | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 841.00 | | 119 841.00 | 119 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 785.00 | 270 230.00 | 802 554.00 | 1 072 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DG Autres réserves | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
DL TOTAL (I) | 315 558.00 | | | 315 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 146.00 | | | 302 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 751.00 | | | 162 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 995.00 | | | 486 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 554.00 | | | 802 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 756.00 | | | 279 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
FG Production vendue services | 486 221.00 | | 486 221.00 | 486 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 316.00 | | 581 316.00 | 581 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 849.00 | |
GE Autres charges | | | 6 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 654.00 | | | 590 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 738.00 | | | 549 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 306.00 | | 21 917.00 | 944 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 280.00 | 952 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 280.00 | 436 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 956.00 | | 21 917.00 | 427 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 727.00 | 82 783.00 | 13 280.00 | 200 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 727.00 | 82 783.00 | 13 280.00 | 200 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 146.00 | 94 907.00 | 207 239.00 | 302 146.00 |
VI Groupe et associés | 162 751.00 | 162 751.00 | | 162 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 073.00 | 5 723.00 | 6 350.00 | 12 073.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 995.00 | 279 756.00 | 207 239.00 | 486 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
ST Autres comptes | 120 610.00 | | | 120 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
YT Sous‐traitance | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 614.00 | | | 265 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |