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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 370.00 | 44 397.00 | 2 973.00 | 47 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439.00 | 2 647.00 | 792.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 809.00 | 47 044.00 | 3 765.00 | 50 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 861.00 | 47 044.00 | 41 818.00 | 88 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 019.00 | 13 996.00 | | 17 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | 3 024.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 23 830.00 | 20 319.00 | | 23 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 626.00 | 22 552.00 | | 7 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 306.00 | 6 603.00 | | 5 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 1 841.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356.00 | 5 427.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 987.00 | 36 423.00 | | 17 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 818.00 | 56 742.00 | | 41 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 020.00 | 27 140.00 | | 16 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 897.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 312.00 | 8 996.00 | | 7 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 534.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 512.00 | 77 599.00 | | 63 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 001.00 | 74 576.00 | | 60 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511.00 | 3 024.00 | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 146.00 | 12 897.00 | | 34 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 291.00 | 12 106.00 | | 32 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | 792.00 | | 1 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 626.00 | 5 659.00 | 1 967.00 | 7 626.00 |
VI Groupe et associés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 987.00 | 16 020.00 | 1 967.00 | 17 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 2 062.00 | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 630.00 | 2 254.00 | | 2 630.00 |
ST Autres comptes | 13 056.00 | 18 357.00 | | 13 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 484.00 | 2 413.00 | | 2 484.00 |
YT Sous‐traitance | 278.00 | 637.00 | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 346.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 592.00 | 2 408.00 | | 2 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 755.00 | 11 691.00 | | 7 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891.00 | 2 772.00 | | 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 448.00 | 23 661.00 | | 18 448.00 |