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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 679.00 | 3 473.00 | 8 206.00 | 11 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 679.00 | 3 473.00 | 24 206.00 | 27 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560 382.00 | | 560 382.00 | 560 382.00 |
072 Créances – Autres | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
084 Disponibilités | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 353.00 | | 612 353.00 | 612 353.00 |
110 Total général Actif | 640 032.00 | 3 473.00 | 636 558.00 | 640 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 295 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
222 Production stockée | 285 382.00 | | | 285 382.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 462.00 | | | 321 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 283 092.00 | | | 283 092.00 |
242 Autres charges externes. | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 275.00 | | | 338 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 813.00 | | | -16 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 821.00 | | | -16 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 622.00 | | | 4 622.00 |