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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 985.00 | 10 255.00 | 9 730.00 | 19 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 237.00 | 207.00 | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 304.00 | 19 849.00 | 17 455.00 | 37 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 306.00 | 19 757.00 | 47 549.00 | 67 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 384.00 | 51 099.00 | 102 285.00 | 153 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
CF Disponibilités | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 170.00 | | 160 170.00 | 160 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 554.00 | 51 099.00 | 262 455.00 | 313 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 142.00 | -29 993.00 | | -22 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | 7 852.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | -15 810.00 | -17 142.00 | | -15 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 059.00 | 132 010.00 | | 108 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 387.00 | 108 159.00 | | 94 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 376.00 | 70 789.00 | | 75 376.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 1 470.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 265.00 | 312 428.00 | | 278 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 455.00 | 295 287.00 | | 262 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 357.00 | 10 027.00 | | 143 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 384.00 | | | 153 384.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 298.00 | 8 312.00 | | 96 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 629.00 | 1 715.00 | | 25 629.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 997.00 | 21 102.00 | | 29 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 258.00 | 3 997.00 | | 6 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 481.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 983.00 | 16 623.00 | | 22 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 059.00 | 24 313.00 | 83 746.00 | 108 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 852.00 | 71 507.00 | 27 345.00 | 98 852.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 265.00 | 194 519.00 | 83 746.00 | 278 265.00 |