| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 41.00 | 394.00 | 434.00 |
AH Fonds commercial | 746 052.00 | 558 032.00 | 188 020.00 | 746 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 108.00 | 647.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 294.00 | 1 295.00 | 8 999.00 | 10 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 110.00 | 7 267.00 | 77 843.00 | 85 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 065.00 | 566 743.00 | 296 322.00 | 863 065.00 |
BT Marchandises | 198 479.00 | 2 455.00 | 196 024.00 | 198 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
BZ Autres créances | 75 351.00 | 1 984.00 | 73 366.00 | 75 351.00 |
CF Disponibilités | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 437.00 | 4 439.00 | 379 998.00 | 384 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 502.00 | 571 182.00 | 676 320.00 | 1 247 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 799.00 | 773 799.00 | | 773 799.00 |
DH Report à nouveau | -15 309.00 | | | -15 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 234.00 | -15 309.00 | | -577 234.00 |
DL TOTAL (I) | 181 256.00 | 758 490.00 | | 181 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 601.00 | 12 395.00 | | 15 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 601.00 | 12 395.00 | | 15 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 049.00 | 383 566.00 | | 202 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 422.00 | 61 486.00 | | 65 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 596.00 | 26.00 | | 5 596.00 |
EA Autres dettes | 186 905.00 | 9 571.00 | | 186 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 463.00 | 454 649.00 | | 479 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 320.00 | 1 225 534.00 | | 676 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 865 408.00 | | 2 865 408.00 | 2 865 408.00 |
FG Production vendue services | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 479.00 | | 2 873 479.00 | 2 873 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 032.00 | | | 553 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 375.00 | 1 162.00 | | 560 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 375.00 | | | -560 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 182.00 | 1 493 822.00 | | 2 974 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 416.00 | 1 509 132.00 | | 3 551 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 234.00 | -15 309.00 | | -577 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 657.00 | | 86 408.00 | 776 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 052.00 | | 1 189.00 | 746 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 605.00 | | 64 798.00 | 30 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | 6 970.00 | | 1 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 6 821.00 | | 1 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 395.00 | 15 601.00 | 12 395.00 | 12 395.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 558 032.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 274.00 | 2 455.00 | 2 274.00 | 2 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274.00 | 562 472.00 | 2 274.00 | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 669.00 | 578 073.00 | 14 669.00 | 14 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 040.00 | 14 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 558 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 049.00 | 202 049.00 | | 202 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
UX Autres créances clients | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
VB T. V. A. | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VC Groupe et associés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VI Groupe et associés | 186 905.00 | 186 905.00 | | 186 905.00 |
VP Divers | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 755.00 | 168 335.00 | 20 420.00 | 188 755.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 463.00 | 479 463.00 | | 479 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |